ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۷۱۳,۲۶۲	۲۶.۹۳ %	۸,۸۱۲,۵۴۵	۶۳.۹۳ %	۶۴۹,۴۸۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۵۰	۲.۹۲ %	۱۳۳,۶۲۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۳,۷۲۰,۶۷۶	۲۶.۷۴ %	۸,۹۷۶,۳۹۷	۶۴.۵۲ %	۶۶۱,۳۰۵	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۷۴,۶۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۵۰	۲.۹ %	۷۷,۲۹۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۳,۶۷۰,۵۱۸	۲۶.۶۷ %	۸,۸۷۰,۰۶۸	۶۴.۴۵ %	۶۶۷,۶۹۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۵۰	۲.۹۳ %	۷۷,۰۰۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۳,۰۳۵,۳۹۵	۲۳.۳۶ %	۸,۷۶۶,۷۴۰	۶۷.۴۸ %	۶۳۵,۷۴۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۷۴,۴۴۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۵۰	۳.۱ %	۷۶,۷۱۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۳,۰۱۰,۴۶۳	۲۳.۷۶ %	۸,۴۲۴,۴۶۵	۶۶.۴۹ %	۶۸۱,۴۳۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۴,۴۰۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۵۰	۳.۱۸ %	۷۶,۴۲۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۳,۰۱۰,۴۶۳	۲۳.۷۶ %	۸,۴۲۴,۴۶۵	۶۶.۴۹ %	۶۸۱,۴۳۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۴,۴۰۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۵۰	۳.۱۸ %	۷۶,۱۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳,۰۱۰,۴۶۳	۲۳.۷۶ %	۸,۴۲۴,۴۶۵	۶۶.۵ %	۶۸۱,۴۳۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۴,۴۰۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۵۰	۳.۱۸ %	۷۵,۸۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲,۷۸۶,۳۱۷	۲۳.۱۲ %	۸,۰۲۵,۴۰۹	۶۶.۶ %	۶۸۶,۵۷۵	۵.۷ %	۰	۰ %	۷۴,۳۷۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۵۰	۳.۳۴ %	۷۵,۵۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲,۷۰۶,۴۴۴	۲۳.۳۹ %	۷,۶۴۲,۸۵۴	۶۶.۰۵ %	۶۵۰,۷۶۳	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۱۲۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴۲۱,۱۸۰	۳.۶۴ %	۷۵,۲۸۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲,۶۴۰,۸۲۲	۲۳.۳۹ %	۷,۴۵۵,۹۹۲	۶۶.۰۲ %	۶۲۵,۵۲۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۷۴,۰۳۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۴۵	۳.۵۷ %	۹۳,۱۱۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...199 »