ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۴۶,۴۸۹	۱۶.۲۳ %	۳,۴۲۸,۲۱۵	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۲۸۰	۱۲.۹۵ %	۲۶۴,۵۹۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۷۹,۶۴۱	۱۶.۸۵ %	۳,۴۰۷,۴۲۰	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۸۰	۱۲.۸۸ %	۲۶۲,۱۳۱	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۳۰,۳۲۱	۱۷.۸۱ %	۳,۴۳۱,۳۸۳	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۷۰	۱۲.۹۴ %	۱۸۶,۱۴۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۵۱,۵۱۹	۱۸.۲۷ %	۳,۴۴۹,۲۹۱	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۸۹	۱۲.۹۱ %	۱۳۶,۳۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۵۱,۵۱۹	۱۸.۲۷ %	۳,۴۴۹,۲۹۱	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۸۹	۱۲.۹۱ %	۱۳۵,۷۶۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹۵۱,۵۱۹	۱۸.۲۷ %	۳,۴۵۴,۶۹۳	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۸۹	۱۲.۹۱ %	۱۳۰,۲۹۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹۴۹,۴۷۶	۱۸.۲۵ %	۳,۴۴۳,۴۱۶	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۷۷۵	۱۲.۸ %	۱۴۴,۴۲۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹۴۹,۴۷۶	۱۸.۲۵ %	۳,۴۴۳,۴۱۶	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۷۷۵	۱۲.۸ %	۱۴۳,۸۶۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۴۹,۴۷۶	۱۸.۲۵ %	۳,۴۴۳,۴۱۶	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵,۷۷۵	۱۲.۸ %	۱۴۳,۳۰۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹۴۴,۴۴۲	۱۸.۱۶ %	۳,۴۵۲,۱۴۸	۶۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۶۳	۱۲.۶۸ %	۱۴۵,۶۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...199 »