ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹۵۴,۲۸۱	۱۸.۲۹ %	۳,۴۷۵,۶۸۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۶۳	۱۲.۶۴ %	۱۲۷,۵۶۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۵۴,۲۸۱	۱۸.۲۹ %	۳,۴۷۵,۶۸۵	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۸۲۲	۱۲.۶۳ %	۱۲۷,۶۵۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۵۴,۲۸۱	۱۸.۲۹ %	۳,۴۷۶,۲۲۱	۶۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۸۲۲	۱۲.۶۳ %	۱۲۶,۷۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹۷۲,۵۹۵	۱۸.۶ %	۳,۴۸۴,۵۶۱	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۸۲۲	۱۲.۶ %	۱۱۴,۱۶۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۷۲,۰۸۶	۱۸.۵۷ %	۳,۴۸۲,۳۹۲	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۰۰۰	۱۲.۳۹ %	۱۳۲,۵۲۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۷۰,۹۵۸	۱۸.۵۲ %	۳,۴۸۵,۶۴۷	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۰۰۰	۱۲.۳۸ %	۱۳۶,۳۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۸۰,۲۱۶	۱۸.۸ %	۳,۴۷۸,۷۱۵	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۰۰۰	۱۲.۴۵ %	۱۰۶,۹۳۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۹۳۳,۱۹۰	۱۸.۶۳ %	۳,۳۲۱,۶۴۰	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۶۰۱	۱۲.۵۵ %	۱۲۶,۶۸۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۹۳۳,۱۹۰	۱۸.۶۳ %	۳,۳۲۱,۶۴۰	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۷۰۳	۱۲.۴۹ %	۱۲۹,۱۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۹۳۳,۱۹۰	۱۸.۶۳ %	۳,۳۲۱,۶۸۰	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۷۰۳	۱۲.۴۹ %	۱۲۸,۶۲۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...199 »