ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۰۷۸,۵۸۵	۲۰.۸۹ %	۳,۵۲۶,۲۰۳	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۷۲	۸.۸۸ %	۸۰,۵۳۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۰۸۷,۷۷۷	۲۰.۶۸ %	۳,۶۱۰,۸۰۹	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۹ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۷۱ %	۸۳,۷۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱,۰۹۸,۳۷۳	۲۰.۵۸ %	۳,۶۶۶,۵۵۵	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۹ %	۹۲,۲۹۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱,۰۹۶,۶۳۲	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۹,۰۴۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۴ %	۷۳,۷۹۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱,۰۹۶,۶۳۲	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۹,۰۴۹	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۴ %	۷۳,۴۵۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱,۰۹۶,۶۳۲	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۹,۰۴۹	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۸ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵۴ %	۷۳,۱۱۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۰۹۳,۸۴۶	۲۰.۲۹ %	۳,۷۷۷,۹۵۹	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۷ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۵ %	۴۰,۱۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۱۰۲,۰۷۰	۲۰.۴ %	۳,۷۸۳,۱۲۸	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۸	۰.۳۷ %	۴۵۸,۴۳۰	۸.۴۸ %	۳۹,۷۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۱۱۶,۷۱۴	۲۰.۵۷ %	۳,۷۹۴,۱۰۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۴	۰.۳۷ %	۴۲۱,۹۱۴	۷.۷۷ %	۷۶,۰۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱,۱۲۴,۹۱۸	۲۰.۵۸ %	۳,۸۲۲,۳۱۱	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۰.۳۷ %	۴۲۰,۷۴۸	۷.۷ %	۷۶,۷۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...199 »