ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۸۸,۶۹۹	۲۰.۱۵ %	۳,۳۱۲,۵۵۰	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵,۳۸۱	۱۰.۱ %	۱۰۹,۸۲۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹۹۳,۲۶۸	۲۰.۱۹ %	۳,۳۳۸,۸۳۳	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۰.۴۱ %	۴۷۵,۰۱۵	۹.۶۵ %	۹۲,۹۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۹۹۳,۴۴۵	۲۰.۱۷ %	۳,۳۳۸,۰۳۷	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵	۰.۴۱ %	۴۹۵,۰۱۵	۱۰.۰۵ %	۷۷,۷۸۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۹۹۳,۴۴۵	۲۰.۱۸ %	۳,۳۳۸,۰۳۷	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۲	۰.۴۱ %	۴۹۵,۰۱۵	۱۰.۰۵ %	۷۷,۴۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹۹۳,۴۴۵	۲۰.۱۸ %	۳,۳۳۸,۰۳۷	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۰.۴۱ %	۴۹۵,۰۱۵	۱۰.۰۵ %	۷۷,۰۸۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹۹۳,۳۹۵	۲۰.۳۳ %	۳,۳۱۱,۶۰۱	۶۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۴	۰.۴۱ %	۴۹۳,۰۲۸	۱۰.۰۹ %	۶۷,۷۶۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۹۸۷,۴۳۰	۲۰.۳۱ %	۳,۲۹۴,۹۷۵	۶۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱	۰.۴۱ %	۴۵۶,۶۲۰	۹.۳۹ %	۱۰۲,۶۹۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۹۱,۸۳۹	۲۰.۴۱ %	۳,۲۸۱,۵۲۶	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۰.۴۱ %	۴۶۲,۸۹۲	۹.۵۳ %	۱۰۲,۳۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۹۹۹,۶۹۶	۲۰ %	۳,۳۵۸,۱۱۶	۶۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۴ %	۴۴۳,۷۲۰	۸.۸۸ %	۱۷۵,۹۷۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱,۰۱۷,۱۴۰	۲۰.۰۹ %	۳,۳۹۹,۵۱۷	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۴	۰.۴ %	۴۴۳,۲۹۳	۸.۷۶ %	۱۸۱,۵۹۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...199 »