ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱,۰۳۴,۱۸۴	۱۹.۹۱ %	۳,۶۸۹,۵۳۹	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۰	۰.۳۹ %	۴۰۴,۸۰۰	۷.۷۹ %	۴۶,۰۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱,۰۳۴,۱۸۴	۱۹.۹۱ %	۳,۶۸۹,۵۳۹	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۹ %	۴۰۴,۸۰۰	۷.۷۹ %	۴۵,۷۳۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱,۰۲۱,۴۹۴	۱۹.۸ %	۳,۶۶۷,۷۴۳	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۴ %	۴۰۲,۸۰۹	۷.۸۱ %	۴۶,۴۸۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۰۲۶,۱۵۲	۱۸.۸۵ %	۳,۷۴۸,۹۶۲	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷ %	۵۵۲,۵۶۹	۱۰.۱۵ %	۹۷,۰۱۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۰۱۵,۷۶۷	۱۸.۵۴ %	۳,۷۹۵,۰۵۵	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۷ %	۴۸۳,۷۹۹	۸.۸۳ %	۱۶۴,۹۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۰۴۳,۹۸۰	۱۹.۰۶ %	۳,۸۱۷,۲۹۰	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۷ %	۴۶۸,۱۴۵	۸.۵۵ %	۱۲۷,۱۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۳۶۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۵۶,۷۲۲	۱۹.۳۲ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۹,۰۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۰۶۴,۰۷۲	۱۹.۴۶ %	۳,۸۶۳,۸۴۲	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۷ %	۴۵۹,۲۲۹	۸.۴ %	۶۱,۸۱۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۰۶۵,۹۹۳	۱۹.۳۸ %	۳,۹۰۰,۷۰۱	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۳ %	۵۵,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...199 »