ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱,۰۶۲,۹۵۹	۱۹.۳ %	۳,۹۰۸,۸۸۸	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۳۲ %	۵۶,۶۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱,۰۴۵,۹۸۳	۱۹.۲۸ %	۳,۸۴۶,۴۱۹	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۵ %	۵۳,۵۳۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱,۰۳۸,۴۳۰	۱۹.۱ %	۳,۸۴۲,۱۵۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۴۵۸,۲۴۱	۸.۴۳ %	۷۸,۴۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۱,۱۲۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱,۰۵۹,۲۲۶	۱۹.۲۷ %	۳,۹۱۸,۴۷۶	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۷ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۳۲ %	۴۰,۵۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱,۰۶۵,۳۱۰	۱۹.۱۷ %	۳,۹۷۳,۹۶۳	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۶ %	۴۵۷,۱۱۵	۸.۲۳ %	۴۰,۲۴۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱,۰۴۹,۶۶۲	۱۹.۲۹ %	۳,۸۷۳,۰۳۹	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۸	۰.۳۷ %	۴۵۵,۷۵۴	۸.۳۷ %	۴۴,۰۴۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱,۰۴۸,۳۵۰	۱۹.۳ %	۳,۸۶۴,۶۷۰	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۴	۰.۳۷ %	۴۵۶,۸۴۷	۸.۴۱ %	۴۱,۱۹۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱,۰۶۸,۱۰۵	۱۹.۱۸ %	۳,۹۸۵,۱۴۳	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۰.۳۶ %	۴۴۹,۶۲۸	۸.۰۷ %	۴۶,۸۶۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...199 »