ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱,۱۲۶,۳۴۵	۲۰.۳۲ %	۳,۹۹۶,۶۸۵	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۷۷	۰.۹۵ %	۳۶,۷۹۶	۰.۶۶ %	۲۵,۲۰۵	۰.۴۵ %	۳۰۴,۶۴۰	۵.۵ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱,۱۲۶,۳۴۵	۲۰.۳۲ %	۳,۹۹۶,۶۸۵	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۷۷	۰.۹۵ %	۳۶,۷۹۲	۰.۶۶ %	۲۵,۱۸۵	۰.۴۵ %	۳۰۴,۵۶۰	۵.۵ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱,۱۳۳,۹۵۲	۲۰.۲۲ %	۴,۰۹۵,۲۳۶	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۴۸	۰.۹۴ %	۳۶,۷۶۷	۰.۶۶ %	۱۱,۳۸۵	۰.۲ %	۲۷۸,۱۱۹	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱,۱۴۴,۱۵۷	۲۰.۱۱ %	۴,۲۰۷,۸۰۴	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۲۷	۰.۹۳ %	۳۶,۷۴۲	۰.۶۵ %	۹,۳۸۵	۰.۱۶ %	۲۳۹,۹۴۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱,۱۴۵,۵۶۰	۲۰.۰۷ %	۴,۲۴۹,۹۶۲	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۷۴	۰.۹۲ %	۳۶,۷۱۷	۰.۶۴ %	۹,۳۸۵	۰.۱۶ %	۲۱۳,۶۵۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱,۱۳۷,۵۵۲	۲۰ %	۴,۲۳۶,۹۰۱	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۱۴	۰.۹۳ %	۳۶,۶۹۳	۰.۶۵ %	۵,۸۳۷	۰.۱ %	۲۱۶,۹۹۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱,۱۷۴,۳۴۴	۲۰.۰۸ %	۴,۳۷۶,۰۸۵	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۳	۰.۹ %	۳۶,۶۶۸	۰.۶۳ %	۵,۸۳۷	۰.۱ %	۲۰۲,۴۰۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱,۱۷۴,۳۴۴	۲۰.۰۸ %	۴,۳۷۶,۰۸۵	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۳	۰.۹ %	۳۶,۸۶۹	۰.۶۳ %	۵,۶۱۲	۰.۱ %	۲۰۲,۲۹۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱,۱۷۴,۳۴۴	۲۰.۰۸ %	۴,۳۷۶,۰۸۵	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۳	۰.۹ %	۳۶,۸۴۴	۰.۶۳ %	۵,۶۱۲	۰.۱ %	۲۰۲,۱۸۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱,۱۸۰,۸۸۴	۲۰.۲ %	۴,۳۷۹,۹۵۵	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۳	۰.۹ %	۳۶,۸۱۹	۰.۶۳ %	۵,۶۱۲	۰.۱ %	۱۸۸,۷۶۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...199 »