ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱,۱۷۸,۴۶۸	۲۰.۵۶ %	۴,۲۳۸,۰۳۳	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۷۸	۰.۹۱ %	۵۴,۶۴۳	۰.۹۵ %	۲,۱۵۳	۰.۰۴ %	۲۰۶,۹۸۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱,۱۷۸,۴۶۸	۲۰.۵۶ %	۴,۲۳۸,۰۳۳	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۷۸	۰.۹۱ %	۵۴,۶۰۶	۰.۹۵ %	۲,۱۵۳	۰.۰۴ %	۲۰۶,۸۶۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱,۱۷۸,۴۶۸	۲۰.۵۶ %	۴,۲۳۸,۰۳۳	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۷۸	۰.۹۱ %	۵۵,۳۷۶	۰.۹۷ %	۱,۳۴۴	۰.۰۲ %	۲۰۶,۷۴۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱,۱۸۳,۱۲۱	۲۰.۶۷ %	۴,۲۲۵,۳۷۶	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۳	۰.۹۱ %	۵۵,۳۳۹	۰.۹۷ %	۱,۳۴۴	۰.۰۲ %	۲۰۶,۷۳۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱,۱۹۸,۲۷۰	۲۰.۶۹ %	۴,۲۷۳,۰۹۶	۷۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۳	۰.۹ %	۵۵,۳۰۲	۰.۹۵ %	۹,۸۲۵	۰.۱۷ %	۲۰۲,۶۶۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱,۱۸۴,۲۳۵	۲۰.۶۳ %	۴,۲۳۶,۲۴۸	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۵۰	۰.۹۱ %	۵۵,۲۶۵	۰.۹۶ %	۹,۸۲۵	۰.۱۷ %	۲۰۲,۱۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۱۷۶,۹۴۶	۲۰.۵۷ %	۴,۱۹۰,۲۳۲	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۳۳	۰.۹۱ %	۵۵,۲۲۸	۰.۹۷ %	۴۵,۶۲۹	۰.۸ %	۲۰۱,۹۶۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۷۶,۹۲۱	۲۰.۲۹ %	۴,۲۰۱,۵۶۶	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۵	۰.۸۹ %	۵۵,۱۹۱	۰.۹۵ %	۱۱,۷۷۸	۰.۲ %	۳۰۳,۱۸۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۱۷۶,۹۲۱	۲۰.۲۹ %	۴,۲۱۰,۹۵۹	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۵	۰.۸۹ %	۵۵,۱۵۴	۰.۹۵ %	۱۱,۷۷۸	۰.۲ %	۲۹۳,۹۵۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۱۷۶,۹۲۱	۲۰.۳ %	۴,۲۲۶,۷۵۳	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۵	۰.۸۹ %	۵۵,۱۱۷	۰.۹۵ %	۱۱,۷۷۷	۰.۲ %	۲۷۶,۵۷۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...199 »