ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۳۷۹,۳۵۲	۲۲.۷۲ %	۴,۱۹۲,۸۳۶	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۱۹	۵.۸۲ %	۱۴۵,۰۶۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۴۲۲,۳۴۸	۲۳.۰۵ %	۴,۲۴۸,۹۳۵	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۱۹	۵.۷۳ %	۱۴۴,۹۶۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۴۱۹,۱۸۷	۲۳.۰۴ %	۴,۲۴۱,۳۳۹	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۶۰	۵.۷۴ %	۱۴۵,۰۴۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۳۹۲,۱۸۹	۲۲.۹۴ %	۴,۱۷۶,۲۱۲	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۳۰۲	۵.۳۴ %	۱۷۴,۹۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۳۹۲,۱۸۹	۲۲.۹۴ %	۴,۱۷۶,۲۱۲	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۳۰۲	۵.۳۴ %	۱۷۴,۸۴۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۳۹۲,۱۸۹	۲۲.۹۵ %	۴,۱۷۴,۸۷۱	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۳۰۲	۵.۳۵ %	۱۷۴,۷۳۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۳۸۸,۷۵۸	۲۲.۹۳ %	۴,۱۶۹,۳۸۱	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۰	۵.۳۴ %	۱۷۴,۱۹۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۳۸۵,۵۸۳	۲۲.۹۲ %	۴,۱۹۲,۳۱۰	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۰	۵.۳۵ %	۱۴۵,۰۶۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۳۸۴,۵۶۴	۲۲.۹۶ %	۴,۱۷۶,۱۵۱	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۱	۵.۳۷ %	۱۴۴,۹۵۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۳۹۲,۸۹۹	۲۳.۰۱ %	۴,۱۹۱,۹۶۹	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۲۱۷	۵.۲۴ %	۱۵۲,۲۶۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...213 »