ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۱۳۳,۷۵۰	۱۹.۷۶ %	۴,۱۸۳,۰۴۵	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۴	۴.۶۷ %	۱۵۱,۷۱۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۱۱۲,۴۲۰	۱۹.۳۲ %	۴,۱۳۶,۷۰۶	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۸	۶.۴ %	۱۴۰,۶۳۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۹۴,۳۱۹	۱۹.۳۱ %	۴,۰۶۲,۵۹۸	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۸	۶.۵ %	۱۴۰,۵۳۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۹۲,۱۰۳	۱۹.۲۷ %	۴,۰۶۲,۶۰۶	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵۱ %	۱۴۲,۶۳۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۰۹۲,۱۰۳	۱۹.۲۷ %	۴,۰۶۲,۶۰۶	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵ %	۱۴۴,۴۶۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۰۹۲,۱۰۳	۱۹.۲۷ %	۴,۰۶۲,۶۰۶	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵ %	۱۴۴,۳۶۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۰۹۲,۱۰۳	۱۹.۲۷ %	۴,۰۶۲,۳۷۰	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵ %	۱۴۴,۲۷۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۰۸۹,۹۵۹	۱۹.۱۶ %	۴,۰۵۰,۲۹۱	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۴۸ %	۱۷۸,۹۹۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۰۷۲,۶۹۸	۱۹.۰۸ %	۳,۹۸۸,۱۰۶	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۶۷	۶.۵۶ %	۱۹۱,۴۵۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۰۹۲,۸۳۹	۱۹.۲۸ %	۳,۹۶۷,۵۴۲	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۵۶۷	۷.۷۴ %	۱۷۰,۰۶۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...213 »