ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۴۰۷,۸۹۵	۲۳.۱۳ %	۴,۲۰۹,۰۳۶	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۲۰۷	۵.۲۳ %	۱۵۲,۰۹۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۴۰۷,۸۹۵	۲۳.۱۳ %	۴,۲۰۹,۰۳۶	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۱۸	۵.۲۱ %	۱۵۳,۱۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۰۷,۸۹۵	۲۳.۱۳ %	۴,۲۰۸,۸۴۲	۶۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۱۸	۵.۲۱ %	۱۵۲,۹۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۳۹,۲۸۶	۲۳.۵۶ %	۴,۲۲۰,۵۹۶	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۱۸	۵.۱۹ %	۱۳۲,۵۰۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۴۵۱,۵۵۷	۲۴.۶۶ %	۴,۲۴۴,۰۶۱	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۸	۰.۸۷ %	۱۳۹,۱۸۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۴۶۴,۲۱۲	۲۴.۷۲ %	۴,۲۶۸,۷۹۰	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۸	۰.۸۶ %	۱۳۹,۰۶۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۰۵۱,۲۷۵	۱۸.۵ %	۴,۱۸۲,۹۴۶	۷۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۷۹	۴.۹۳ %	۱۶۶,۹۹۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۰۵۷,۳۷۴	۱۸.۵۳ %	۴,۲۰۰,۹۶۱	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۶	۴.۷ %	۱۷۹,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۰۵۷,۳۷۴	۱۸.۵۳ %	۴,۲۰۰,۹۶۱	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۶	۴.۷ %	۱۷۹,۷۱۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۰۵۷,۳۷۴	۱۸.۵۳ %	۴,۲۰۰,۳۷۹	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۸۴	۴.۷ %	۱۷۹,۶۰۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...213 »