ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۰۴۴,۳۰۸	۱۵.۱۹ %	۵,۳۱۴,۹۹۲	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۹۵	۶.۵۵ %	۶۶,۰۱۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۰۴۴,۳۰۸	۱۵.۱۹ %	۵,۳۱۶,۱۲۳	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۱۳	۶.۵۵ %	۶۵,۷۴۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۰۰۷,۳۹۷	۱۵ %	۵,۱۴۱,۷۸۵	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۹۵	۷.۴۶ %	۶۵,۷۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۱۱۴,۲۳۴	۱۶.۴۱ %	۵,۰۵۸,۷۶۲	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۸۰	۸.۱۲ %	۶۵,۵۲۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۰۹۱,۱۳۴	۱۶.۶۱ %	۴,۸۶۱,۱۳۲	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۷۷	۸.۳۹ %	۶۵,۰۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۰۶۳,۴۲۹	۱۶.۵۷ %	۴,۶۸۴,۲۵۵	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۴۷۸	۸.۷۶ %	۱۰۷,۵۵۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۳,۵۲۸	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۵۳۷	۹.۳۶ %	۶۴,۲۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۳,۵۲۸	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۵۳۷	۹.۳۶ %	۶۳,۸۰۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۱,۱۸۸	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۹۳	۹.۲۶ %	۷۰,۰۱۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۰۸۸,۰۳۹	۱۷.۲۲ %	۴,۵۹۷,۱۷۳	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۲	۸.۹ %	۷۲,۱۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...217 »