ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۱۱۹,۳۳۱	۱۵.۱۶ %	۶,۰۷۲,۹۱۰	۸۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۱۵	۱.۲۶ %	۹۸,۸۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۹۰,۰۶۸	۱۴.۷۴ %	۶,۱۰۰,۷۸۰	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۱.۲۷ %	۱۱۳,۱۴۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۷۳,۵۸۶	۱۴.۸۱ %	۶,۰۰۶,۱۳۴	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۱.۲۹ %	۷۶,۲۰۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱,۰۷۳,۵۸۶	۱۴.۸۱ %	۶,۰۰۶,۱۳۴	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۰۹	۱.۲۹ %	۷۶,۷۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱,۰۷۳,۵۸۶	۱۴.۸ %	۶,۰۰۹,۳۴۲	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۴۴	۱.۲۶ %	۷۸,۴۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۰۶۴,۴۱۹	۱۴.۷۶ %	۵,۹۵۶,۳۲۳	۸۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۴۵	۱.۵۶ %	۷۸,۰۴۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۶۰,۲۲۵	۱۴.۷۴ %	۵,۹۳۹,۴۸۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۱۳	۱.۳۳ %	۹۵,۱۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۰۴۸,۰۳۴	۱۳.۹۵ %	۵,۹۸۵,۵۵۱	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۰۸ %	۹۸,۵۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۰۲۳,۰۴۳	۱۳.۷۸ %	۵,۹۲۳,۹۵۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۱۴ %	۹۷,۶۸۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۰۰۹,۳۳۶	۱۳.۸۲ %	۵,۸۱۳,۳۲۱	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۹۹۳	۵.۲۳ %	۹۷,۳۶۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...219 »