ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۳,۵۲۸	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۵۳۷	۹.۳۶ %	۶۴,۲۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۳,۵۲۸	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۵۳۷	۹.۳۶ %	۶۳,۸۰۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۸۹,۰۲۲	۱۷.۳ %	۴,۵۵۱,۱۸۸	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۹۳	۹.۲۶ %	۷۰,۰۱۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۰۸۸,۰۳۹	۱۷.۲۲ %	۴,۵۹۷,۱۷۳	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۲	۸.۹ %	۷۲,۱۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۱۲۴,۳۰۲	۱۷.۷۶ %	۴,۵۵۴,۱۷۶	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۴۰۶	۸.۶۹ %	۱۰۱,۸۰۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۱۱۱,۴۹۳	۱۷.۹۷ %	۴,۴۴۰,۵۶۲	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۶۷	۸.۵۳ %	۱۰۵,۹۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۱۵۸,۰۱۹	۱۸.۵ %	۴,۴۴۷,۶۵۰	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۹۰	۷.۹۴ %	۱۵۵,۷۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۶ %	۴,۳۴۴,۲۴۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۲ %	۱۸۴,۵۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۶ %	۴,۳۴۴,۲۴۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۲ %	۱۸۴,۱۰۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۵ %	۴,۳۴۷,۶۹۳	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۱ %	۱۸۳,۷۰۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...219 »