ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱,۰۲۵,۳۷۸	۱۴.۸۱ %	۵,۳۸۵,۲۲۳	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۱۴	۵.۵۲ %	۱۳۱,۷۰۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱,۰۲۳,۶۴۱	۱۵.۱۲ %	۵,۲۸۰,۰۳۳	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۰۱۴	۵.۶۴ %	۸۲,۴۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱,۰۲۳,۶۲۴	۱۵.۲۲ %	۵,۲۳۸,۶۵۱	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۸۵۹	۵.۶۸ %	۸۲,۲۹۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۱,۰۴۴,۳۰۸	۱۵.۱۹ %	۵,۳۱۴,۹۹۲	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۹۵	۶.۵۵ %	۶۶,۳۶۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۰۴۴,۳۰۸	۱۵.۱۹ %	۵,۳۱۴,۹۹۲	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۹۵	۶.۵۵ %	۶۶,۰۱۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۰۴۴,۳۰۸	۱۵.۱۹ %	۵,۳۱۶,۱۲۳	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۱۳	۶.۵۵ %	۶۵,۷۴۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۰۰۷,۳۹۷	۱۵ %	۵,۱۴۱,۷۸۵	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۹۵	۷.۴۶ %	۶۵,۷۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۱۱۴,۲۳۴	۱۶.۴۱ %	۵,۰۵۸,۷۶۲	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۸۰	۸.۱۲ %	۶۵,۵۲۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۰۹۱,۱۳۴	۱۶.۶۱ %	۴,۸۶۱,۱۳۲	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۷۷	۸.۳۹ %	۶۵,۰۹۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۰۶۳,۴۲۹	۱۶.۵۷ %	۴,۶۸۴,۲۵۵	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۴۷۸	۸.۷۶ %	۱۰۷,۵۵۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...219 »