ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۲۷۳,۴۱۵	۲۲.۵ %	۳,۸۹۴,۹۵۱	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۲۴۵	۶.۰۸ %	۱۴۷,۲۳۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۲۸۶,۲۸۶	۲۲.۵۶ %	۳,۹۲۴,۱۰۱	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۴۹۵	۵.۹۷ %	۱۵۰,۶۳۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۲۹۹,۲۱۷	۲۲.۵۲ %	۳,۹۷۸,۲۱۵	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۸۷۹	۵.۸۹ %	۱۵۰,۹۲۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۳۰۴,۷۵۶	۲۲.۵۳ %	۴,۰۰۲,۹۶۱	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۱۱	۵.۵۲ %	۱۶۳,۷۰۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۳۳۱,۵۱۶	۲۲.۶۵ %	۴,۰۶۳,۱۳۱	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۱۱	۵.۴۴ %	۱۶۳,۵۹۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۳۶۷,۲۱۹	۲۲.۷۹ %	۴,۱۴۱,۲۳۴	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۳۹	۵.۴۶ %	۱۶۴,۴۷۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۳۶۷,۲۱۹	۲۲.۷۹ %	۴,۱۴۱,۲۳۴	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۳۸	۵.۴۶ %	۱۶۴,۳۵۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۳۶۷,۲۱۹	۲۲.۷۸ %	۴,۱۶۱,۲۸۷	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۳۸	۵.۴۵ %	۱۴۵,۲۶۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۳۶۱,۵۴۸	۲۲.۸ %	۴,۱۳۷,۹۴۳	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۳۸	۵.۴۸ %	۱۴۵,۱۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۳۷۹,۳۵۲	۲۲.۷۲ %	۴,۱۹۲,۸۳۶	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۱۹	۵.۸۲ %	۱۴۵,۰۶۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...219 »