ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۳۷۵,۲۴۳	۱۷.۷۱ %	۶,۲۲۰,۳۶۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۸ %	۱۰۸,۲۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۳۷۵,۲۴۳	۱۷.۷۱ %	۶,۲۲۰,۳۶۹	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۸ %	۱۰۸,۱۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۳۷۵,۲۴۳	۱۷.۷۱ %	۶,۲۲۰,۳۶۹	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۸ %	۱۰۸,۰۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۳۶۱,۲۰۸	۱۷.۶۷ %	۶,۱۶۹,۳۳۱	۸۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۳	۰.۷۹ %	۱۱۴,۱۳۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۳۴۳,۴۱۵	۱۷.۵۶ %	۶,۱۳۰,۰۲۰	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۵۳	۰.۷۹ %	۱۱۷,۳۹۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۳۲۹,۳۱۹	۱۷.۵۴ %	۶,۰۷۷,۲۰۷	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۳	۰.۸۳ %	۱۱۱,۰۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۲۹۹,۷۴۱	۱۷.۵۵ %	۵,۹۴۶,۷۰۶	۸۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۴	۰.۸۵ %	۹۷,۸۶۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۶۹,۹۱۷	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۸	۰.۸۶ %	۸۸,۵۴۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۶۹,۹۱۷	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۷	۰.۸۵ %	۸۸,۹۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۲۷۱,۲۶۲	۱۷.۴۳ %	۵,۸۷۰,۱۶۸	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۹۷	۰.۸۵ %	۸۸,۸۴۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...226 »