ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۲۷۲,۰۸۲	۱۸.۱۴ %	۵,۵۹۰,۳۶۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۸,۷۷۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۸,۱۹۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۸,۱۱۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۸,۰۲۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۷,۹۴۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۷,۸۶۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۲۹۰,۹۹۲	۱۸.۳۴ %	۵,۵۹۹,۹۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۷ %	۸۷,۷۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۲۷۹,۶۰۴	۱۸.۴۵ %	۵,۵۰۶,۵۷۱	۷۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۸ %	۸۷,۶۹۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۲۴۰,۹۵۸	۱۸.۱۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۸,۱۰۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۲۴۰,۹۵۸	۱۸.۱۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۸,۰۲۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...226 »