ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۲۴۰,۴۵۵	۱۸.۱ %	۵,۴۶۳,۳۷۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۸۹ %	۸۷,۹۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۲۲۶,۱۷۴	۱۸.۰۱ %	۵,۴۳۳,۷۵۱	۷۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۴	۰.۹ %	۸۷,۸۵۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۷۷۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۹۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۶۰۹	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۷,۵۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۳۳	۰.۹۱ %	۸۱,۴۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۱۸	۰.۹۱ %	۸۱,۴۷۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۲۰۸,۶۸۳	۱۸.۰۲ %	۵,۳۵۷,۶۴۳	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹۱ %	۸۱,۸۷۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۱۹۶,۱۲۵	۱۷.۷۵ %	۵,۳۹۹,۹۲۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۴۶	۰.۹ %	۸۱,۸۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...226 »