ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۱۷۳,۹۹۶	۱۶.۱ %	۵,۸۳۲,۸۱۰	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۵۳	۰.۸۷ %	۲۲۱,۷۹۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۱۷۳,۹۷۱	۱۶.۱ %	۵,۸۳۲,۸۱۰	۷۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۵۳	۰.۸۷ %	۲۲۱,۷۹۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۱۶۷,۶۱۲	۱۶.۰۳ %	۵,۸۲۵,۵۶۸	۷۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۳۷	۰.۶۵ %	۲۴۲,۹۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۶۳,۳۸۴	۱۵.۵۶ %	۶,۰۸۴,۸۲۸	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۹	۰.۳۷ %	۱۹۹,۱۷۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۸۹,۸۶۵	۱۵.۴۴ %	۶,۲۵۳,۳۸۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۳۹	۰.۳۵ %	۲۳۶,۷۲۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۷۴,۶۹۴	۱۵.۱۹ %	۶,۳۳۰,۸۳۸	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۹	۰.۵۵ %	۶۸,۰۴۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۷۰,۰۴۲	۱۵.۲۲ %	۶,۲۹۲,۴۷۴	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۹	۰.۵۵ %	۶۸,۰۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۱۷۰,۰۴۲	۱۵.۲۲ %	۶,۲۹۲,۴۷۴	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۹	۰.۵۵ %	۶۷,۹۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۱۷۲,۷۴۵	۱۵.۲۵ %	۶,۲۹۲,۴۷۴	۸۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۹	۰.۵۵ %	۶۷,۹۴۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۱۳۸,۸۶۸	۱۴.۹۹ %	۶,۲۳۲,۳۲۰	۸۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۲	۰.۵۶ %	۶۷,۹۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...226 »