ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۷ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۲۲۴,۳۴۰	۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۲۴۰	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۸ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۲۲۴,۲۷۸	۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۱۴۹	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۸۰۷,۰۱۸	۴۰.۶۲ %	۱,۰۰۴,۰۷۴	۲۲.۵۸ %	۲۲۳,۸۷۷	۵.۰۳ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۷ %	۷۰۳,۹۸۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۰۲۵,۰۰۴	۴۶.۱۱ %	۸۹۵,۳۶۵	۲۰.۳۹ %	۲۲۳,۸۶۳	۵.۱ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۸ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۸۷ %	۵۳۸,۰۶۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۲۸۴,۵۰۴	۵۱.۹۳ %	۹۴۲,۶۱۹	۲۱.۴۲ %	۲۲۳,۷۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۷۰۹,۲۰۰	۱۶.۱۲ %	۲۳۹,۳۱۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۲۵۷,۹۷۵	۵۱.۱۲ %	۹۸۶,۸۲۲	۲۲.۳۴ %	۲۲۴,۰۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۹,۱۹۹	۱۶.۰۶ %	۲۳۹,۲۲۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۲۲۳,۹۹۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۱۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۲۲۳,۹۳۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۲۲۳,۸۶۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۳۹۳,۲۵۴	۴۲.۵۴ %	۹۸۹,۰۶۶	۱۷.۵۸ %	۲۲۳,۵۴۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۵۳۹	۳۵.۸۹ %	۸۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149 150 151152153 154 155 »