ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۴۵۴,۱۸۹	۳۰.۵۹ %	۲,۶۳۵,۹۵۳	۵۵.۴۴ %	۹۴,۲۳۰	۱.۹۸ %	۲۹,۵۶۸	۰.۶۲ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۰.۹ %	۲۲,۲۰۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۴۳۱,۹۲۸	۳۰.۶۸ %	۲,۵۷۰,۴۰۷	۵۵.۰۸ %	۹۴,۱۹۱	۲.۰۲ %	۲۹,۵۶۰	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۱.۱۱ %	۲۲,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۶۱,۷۲۰	۳۱.۰۷ %	۲,۵۹۳,۲۸۳	۵۵.۱۳ %	۹۴,۱۵۲	۲ %	۲۹,۵۵۱	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۱.۰۲ %	۷,۲۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۴۸۱,۵۵۹	۳۱.۳۴ %	۲,۵۹۵,۸۶۵	۵۴.۹۱ %	۹۴,۱۱۳	۱.۹۹ %	۲۹,۵۴۳	۰.۶۲ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۰.۹۷ %	۷,۷۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۹۴,۲۰۶	۲.۰۳ %	۲۹,۵۳۵	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۹۴,۱۶۷	۲.۰۲ %	۲۹,۵۲۷	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۹۴,۱۲۸	۲.۰۲ %	۲۹,۵۱۹	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۴۲۴,۶۵۴	۳۰.۷۴ %	۲,۵۴۵,۱۰۰	۵۴.۹۲ %	۹۴,۰۸۸	۲.۰۳ %	۲۹,۵۱۰	۰.۶۴ %	۵۳۳,۷۹۲	۱۱.۵۲ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۴۲۵,۰۷۴	۳۰.۱۴ %	۲,۴۸۲,۳۴۴	۵۲.۵۱ %	۹۴,۰۲۳	۱.۹۹ %	۲۹,۵۰۲	۰.۶۲ %	۵۳۳,۷۹۲	۱۱.۲۹ %	۱۶۲,۸۲۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۴۶۶,۱۱۳	۲۹.۸۵ %	۲,۵۲۹,۳۲۱	۵۱.۵ %	۹۳,۹۸۴	۱.۹۱ %	۲۹,۴۹۴	۰.۶ %	۷۹۱,۴۰۷	۱۶.۱۱ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...175 »