ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۱ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۴ %	۹۱,۷۴۲	۱.۹۶ %	۶۸۵,۲۵۱	۱۴.۶۸ %	۱۰۶,۳۶۵	۲.۲۸ %	۲,۰۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۱ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۴ %	۹۱,۷۱۲	۱.۹۶ %	۶۸۵,۰۴۹	۱۴.۶۷ %	۱۰۶,۳۶۵	۲.۲۸ %	۲,۰۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۴۳۳,۰۵۸	۳۶.۱۷ %	۱,۴۸۸,۸۱۴	۳۷.۵۹ %	۲۲۵,۱۲۷	۵.۶۸ %	۶۸۴,۸۴۶	۱۷.۲۹ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۲۲ %	۲,۱۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱,۴۲۲,۷۱۶	۳۶.۰۵ %	۱,۵۰۰,۲۴۰	۳۸.۰۲ %	۲۰۸,۸۸۳	۵.۲۹ %	۶۸۴,۶۴۴	۱۷.۳۵ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۲۳ %	۲,۱۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱,۴۳۱,۹۹۸	۳۷.۵۳ %	۱,۳۶۰,۹۹۶	۳۵.۶۷ %	۲۰۸,۷۸۵	۵.۴۷ %	۶۸۴,۴۴۲	۱۷.۹۴ %	۱۲۷,۴۶۹	۳.۳۴ %	۲,۱۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱,۴۶۱,۸۶۳	۳۷.۳۱ %	۱,۴۰۴,۳۲۸	۳۵.۸۵ %	۲۰۹,۰۶۸	۵.۳۴ %	۶۸۴,۲۴۰	۱۷.۴۶ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۹۸ %	۲,۲۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۱۹ %	۲۰۹,۰۳۲	۵.۱۴ %	۶۸۴,۰۳۸	۱۶.۸۳ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۱۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۲ %	۲۰۸,۹۶۲	۵.۱۴ %	۶۸۳,۸۳۶	۱۶.۸۳ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۱۰۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱,۵۴۱,۸۳۷	۳۷.۹۴ %	۱,۴۷۰,۹۰۱	۳۶.۲ %	۲۰۸,۸۹۱	۵.۱۴ %	۶۸۳,۶۳۳	۱۶.۸۲ %	۱۵۶,۱۱۵	۳.۸۴ %	۲,۰۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱,۵۱۶,۰۱۵	۳۷.۲۸ %	۱,۳۹۲,۹۵۷	۳۴.۲۶ %	۲۰۸,۵۱۴	۵.۱۳ %	۶۸۳,۴۳۱	۱۶.۸۱ %	۲۶۳,۲۰۲	۶.۴۷ %	۲,۳۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...175 »