ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱,۶۴۳,۶۰۴	۳۸.۶۱ %	۲,۴۸۰,۰۹۳	۵۸.۲۶ %	۹۲,۸۲۵	۲.۱۸ %	۲۹,۷۳۵	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱,۶۵۷,۸۶۵	۳۹.۰۷ %	۲,۴۵۲,۸۰۲	۵۷.۷۹ %	۹۲,۶۸۰	۲.۱۸ %	۲۹,۷۲۷	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۲ %	۹۲,۹۳۳	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۹	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۹۲,۹۰۲	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۰	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۹۲,۸۷۱	۲.۱۲ %	۲۹,۷۰۲	۰.۶۸ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱,۷۳۴,۶۶۱	۴۱.۱ %	۲,۳۵۱,۶۲۸	۵۵.۷۳ %	۹۳,۳۱۱	۲.۲۱ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۶۶۰,۳۷۴	۴۰.۹۴ %	۲,۲۶۱,۶۹۳	۵۵.۷۶ %	۹۳,۲۸۰	۲.۳ %	۲۹,۶۸۶	۰.۷۳ %	۸,۹۹۸	۰.۲۲ %	۱,۹۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۶۷۲,۱۰۵	۴۱.۸۴ %	۲,۱۹۰,۲۹۶	۵۴.۸۱ %	۹۳,۲۴۹	۲.۳۳ %	۲۹,۶۴۹	۰.۷۴ %	۸,۹۹۸	۰.۲۳ %	۱,۹۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱,۷۳۹,۹۱۹	۳۶.۵ %	۲,۱۸۸,۴۷۲	۴۵.۹۱ %	۹۳,۰۵۷	۱.۹۵ %	۶۳۷,۳۳۸	۱۳.۳۷ %	۱۰۵,۸۹۵	۲.۲۲ %	۲,۱۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۰۹ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۳ %	۹۱,۷۷۳	۱.۹۶ %	۶۷۶,۸۹۶	۱۴.۴۹ %	۱۱۵,۸۷۴	۲.۴۸ %	۲,۱۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...175 »