ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۵۶۹,۰۴۶	۳۳.۸۷ %	۲,۹۳۱,۲۷۳	۶۳.۲۹ %	۹۳,۵۷۷	۲.۰۲ %	۲۹,۸۱۷	۰.۶۴ %	۶,۵۷۸	۰.۱۴ %	۱,۷۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۵۵۵,۶۴۴	۳۳.۶۳ %	۲,۹۳۹,۲۳۳	۶۳.۵۳ %	۹۳,۱۷۲	۲.۰۱ %	۲۹,۸۰۹	۰.۶۴ %	۶,۵۷۸	۰.۱۴ %	۱,۷۴۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۷۰۰,۶۰۹	۳۶.۸۹ %	۲,۷۷۹,۰۱۴	۶۰.۲۷ %	۹۳,۱۳۴	۲.۰۲ %	۲۹,۸۰۱	۰.۶۵ %	۶,۶۳۸	۰.۱۴ %	۱,۲۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۷۰۰,۳۸۱	۳۷.۳۹ %	۲,۷۱۶,۰۷۹	۵۹.۷۳ %	۹۳,۲۰۱	۲.۰۵ %	۲۹,۷۹۲	۰.۶۶ %	۶,۶۳۸	۰.۱۵ %	۱,۲۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۶۳۹,۵۳۰	۳۷.۳۱ %	۲,۶۲۳,۹۷۶	۵۹.۷۱ %	۹۳,۱۶۲	۲.۱۲ %	۲۹,۷۸۴	۰.۶۸ %	۶,۸۹۵	۰.۱۶ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱,۶۰۵,۲۵۵	۳۷.۲۶ %	۲,۵۷۲,۵۷۸	۵۹.۷۱ %	۹۳,۰۲۰	۲.۱۶ %	۲۹,۷۷۶	۰.۶۹ %	۶,۹۵۵	۰.۱۶ %	۹۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱,۶۰۵,۲۵۵	۳۷.۲۶ %	۲,۵۷۲,۵۷۸	۵۹.۷۱ %	۹۲,۹۸۲	۲.۱۶ %	۲۹,۷۶۸	۰.۶۹ %	۶,۹۵۵	۰.۱۶ %	۹۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۶۰۵,۲۵۵	۳۷.۲۶ %	۲,۵۷۲,۵۷۸	۵۹.۷۱ %	۹۲,۹۴۳	۲.۱۶ %	۲۹,۷۶۰	۰.۶۹ %	۶,۹۵۵	۰.۱۶ %	۹۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱,۶۰۶,۹۹۳	۳۸.۵۱ %	۲,۴۳۵,۷۴۶	۵۸.۳۶ %	۹۲,۹۰۵	۲.۲۳ %	۲۹,۷۵۱	۰.۷۱ %	۵,۹۴۴	۰.۱۴ %	۱,۹۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱,۶۳۶,۱۹۴	۳۸.۴۵ %	۲,۴۸۷,۱۱۴	۵۸.۴۴ %	۹۲,۸۶۳	۲.۱۸ %	۲۹,۷۴۳	۰.۷ %	۸,۰۱۹	۰.۱۹ %	۱,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...175 »