ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۷۳۱,۸۸۹	۳۷.۷۱ %	۱,۱۲۷,۵۱۹	۲۴.۵۵ %	۲۲۴,۶۳۶	۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۸ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۴۳ %	۵۶۱,۹۹۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۷ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۲۲۴,۴۰۲	۴.۹۷ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۳۳۲	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۷ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۲۲۴,۳۴۰	۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۲۴۰	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۸ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۲۲۴,۲۷۸	۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۱۴۹	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۸۰۷,۰۱۸	۴۰.۶۲ %	۱,۰۰۴,۰۷۴	۲۲.۵۸ %	۲۲۳,۸۷۷	۵.۰۳ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۷ %	۷۰۳,۹۸۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۰۲۵,۰۰۴	۴۶.۱۱ %	۸۹۵,۳۶۵	۲۰.۳۹ %	۲۲۳,۸۶۳	۵.۱ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۸ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۸۷ %	۵۳۸,۰۶۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۲۸۴,۵۰۴	۵۱.۹۳ %	۹۴۲,۶۱۹	۲۱.۴۲ %	۲۲۳,۷۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۷۰۹,۲۰۰	۱۶.۱۲ %	۲۳۹,۳۱۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۲۵۷,۹۷۵	۵۱.۱۲ %	۹۸۶,۸۲۲	۲۲.۳۴ %	۲۲۴,۰۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۹,۱۹۹	۱۶.۰۶ %	۲۳۹,۲۲۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۲۲۳,۹۹۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۱۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۲۲۳,۹۳۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169 170171172 173 174 175 »