ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۴۱	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۴۴	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۲	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۴	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۶	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۸	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۰	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۲	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۴	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۶	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169 170 171 172 173174175 »