ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۲۹۳	۲.۸۸ %	۲۸,۸۳۳	۰.۶۶ %	۷,۷۸۹	۰.۱۸ %	۴,۹۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۲۴۹	۲.۸۸ %	۲۸,۸۲۵	۰.۶۶ %	۷,۷۶۷	۰.۱۸ %	۴,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۲۰۵	۲.۸۷ %	۲۸,۸۱۷	۰.۶۶ %	۷,۷۶۷	۰.۱۸ %	۴,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۱۶۱	۲.۸۷ %	۲۸,۸۰۹	۰.۶۶ %	۷,۷۶۴	۰.۱۸ %	۴,۹۴۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۱۲۵,۱۱۷	۲.۸۷ %	۲۸,۸۰۱	۰.۶۶ %	۷,۷۶۴	۰.۱۸ %	۴,۹۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۴۵۷,۶۶۵	۳۳.۳۴ %	۲,۷۴۴,۰۷۹	۶۲.۷۷ %	۱۲۳,۹۴۱	۲.۸۴ %	۲۸,۷۹۲	۰.۶۶ %	۱۲,۳۲۵	۰.۲۸ %	۴,۹۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۴۲۷,۰۶۵	۳۳.۵ %	۲,۶۶۲,۲۶۹	۶۲.۴۹ %	۱۲۹,۱۴۴	۳.۰۳ %	۲۸,۷۸۴	۰.۶۸ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۴,۹۴۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۴۰۹,۰۲۸	۳۳.۵۹ %	۲,۶۱۹,۰۷۷	۶۲.۴۴ %	۱۲۸,۲۸۵	۳.۰۶ %	۲۸,۷۷۶	۰.۶۹ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۱,۷۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱,۴۱۴,۹۷۷	۳۳.۷۲ %	۲,۶۱۵,۵۴۵	۶۲.۳۳ %	۱۲۸,۲۳۱	۳.۰۶ %	۲۸,۷۶۸	۰.۶۹ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۷۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱,۴۰۳,۵۶۹	۳۴.۰۹ %	۲,۵۴۴,۶۸۷	۶۱.۸۱ %	۱۳۱,۵۲۱	۳.۱۹ %	۲۹,۲۵۱	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...179 »