ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۱۳۳,۱۲۳	۳.۳۶ %	۲۹,۰۷۹	۰.۷۳ %	۲۵,۷۳۹	۰.۶۵ %	۸۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۱۳۳,۰۷۴	۳.۳۶ %	۲۹,۰۷۱	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۷	۰.۶۵ %	۸۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۱۳۳,۰۲۵	۳.۳۶ %	۲۹,۰۶۳	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۷	۰.۶۵ %	۸۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۳۹۵,۰۴۹	۳۵.۱۵ %	۲,۳۸۶,۴۹۴	۶۰.۱۲ %	۱۳۲,۰۵۰	۳.۳۳ %	۲۹,۰۵۵	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۲	۰.۶۵ %	۸۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۴۰۴,۷۹۷	۳۵.۱ %	۲,۴۱۰,۰۸۰	۶۰.۲۱ %	۱۳۱,۸۷۸	۳.۲۹ %	۲۹,۰۴۷	۰.۷۳ %	۲۱,۶۶۹	۰.۵۴ %	۴,۹۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۴۱۳,۳۴۱	۳۵.۱۳ %	۲,۴۲۰,۷۳۹	۶۰.۱۸ %	۱۳۳,۲۳۸	۳.۳۱ %	۲۹,۰۳۸	۰.۷۲ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۴ %	۴,۹۲۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۴۲۸,۱۱۲	۳۵.۱۲ %	۲,۴۴۸,۹۶۹	۶۰.۲۴ %	۱۳۳,۱۸۹	۳.۲۸ %	۲۹,۰۳۰	۰.۷۱ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۳ %	۴,۹۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۳۸۹,۶۹۶	۳۵.۳۴ %	۲,۳۵۸,۰۶۳	۵۹.۹۶ %	۱۳۳,۱۴۱	۳.۳۹ %	۲۹,۰۲۲	۰.۷۴ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۵ %	۸۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱,۳۸۹,۶۹۶	۳۵.۳۴ %	۲,۳۵۸,۰۶۳	۵۹.۹۶ %	۱۳۳,۰۹۳	۳.۳۸ %	۲۹,۰۱۴	۰.۷۴ %	۲۱,۶۵۹	۰.۵۵ %	۸۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱,۳۸۹,۶۹۶	۳۵.۳۴ %	۲,۳۵۸,۰۶۳	۵۹.۹۷ %	۱۳۳,۰۴۴	۳.۳۸ %	۲۹,۴۹۷	۰.۷۵ %	۲۱,۱۶۷	۰.۵۴ %	۸۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...179 »