ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱,۳۸۹,۶۹۶	۳۵.۳۴ %	۲,۳۵۸,۰۶۳	۵۹.۹۷ %	۱۳۲,۹۹۶	۳.۳۸ %	۲۹,۴۸۹	۰.۷۵ %	۲۱,۱۶۷	۰.۵۴ %	۸۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱,۳۸۹,۴۷۵	۳۵.۸۸ %	۲,۲۹۹,۸۶۵	۵۹.۳۸ %	۱۳۲,۹۴۸	۳.۴۳ %	۲۹,۴۸۱	۰.۷۶ %	۱۳,۸۵۱	۰.۳۶ %	۷,۳۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱,۳۹۸,۹۵۵	۳۶.۴۱ %	۲,۲۶۰,۴۴۸	۵۸.۸۳ %	۱۳۲,۲۳۲	۳.۴۴ %	۲۹,۴۷۳	۰.۷۷ %	۱۳,۸۵۱	۰.۳۶ %	۷,۳۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۳۲۸,۶۶۹	۳۶.۰۵ %	۲,۱۷۵,۰۲۲	۵۹ %	۱۳۱,۶۳۱	۳.۵۷ %	۲۹,۴۶۵	۰.۸ %	۱۳,۸۵۱	۰.۳۸ %	۷,۳۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱,۳۵۳,۱۷۸	۳۵.۵۹ %	۲,۲۱۶,۳۵۶	۵۸.۲۹ %	۱۳۱,۸۷۱	۳.۴۷ %	۲۹,۴۵۶	۰.۷۷ %	۶۳,۸۷۷	۱.۶۸ %	۷,۳۱۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱,۳۵۳,۱۷۸	۳۵.۵۹ %	۲,۲۱۶,۳۵۶	۵۸.۳ %	۱۳۱,۸۲۳	۳.۴۷ %	۲۹,۴۴۸	۰.۷۷ %	۶۳,۸۷۷	۱.۶۸ %	۷,۳۱۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱,۳۵۳,۱۷۸	۳۵.۵۹ %	۲,۲۱۶,۳۵۶	۵۸.۳ %	۱۳۱,۷۷۴	۳.۴۷ %	۲۹,۴۴۰	۰.۷۷ %	۶۳,۸۷۷	۱.۶۸ %	۷,۳۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱,۴۱۳,۹۶۵	۳۵.۹۱ %	۲,۲۹۱,۹۸۲	۵۸.۲ %	۱۳۱,۳۷۷	۳.۳۴ %	۲۹,۴۳۲	۰.۷۵ %	۶۳,۸۷۷	۱.۶۲ %	۷,۳۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱,۳۶۴,۳۲۱	۳۴.۶۷ %	۲,۳۲۱,۳۶۴	۵۸.۹۸ %	۱۳۱,۶۶۷	۳.۳۵ %	۲۹,۴۲۴	۰.۷۵ %	۷,۰۳۰	۰.۱۸ %	۸۱,۶۳۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۳۸۹,۸۶۶	۳۴.۶۹ %	۲,۳۸۴,۲۹۴	۵۹.۵۱ %	۱۳۱,۶۱۹	۳.۲۹ %	۲۹,۴۱۵	۰.۷۳ %	۷,۰۳۰	۰.۱۸ %	۶۴,۱۹۴	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...179 »