ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۴۲۱,۸۶۸	۳۶.۶۵ %	۲,۲۸۹,۷۷۲	۵۹.۰۳ %	۱۳۰,۳۷۱	۳.۳۶ %	۲۹,۱۶۱	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۴۰۸,۶۶۲	۳۶.۲۹ %	۲,۳۰۵,۶۸۶	۵۹.۳۹ %	۱۳۰,۲۸۴	۳.۳۶ %	۲۹,۱۵۳	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۴۱۶,۹۸۰	۳۵.۵۷ %	۲,۳۹۹,۱۹۰	۶۰.۲۳ %	۱۳۰,۲۲۰	۳.۲۷ %	۲۹,۱۴۵	۰.۷۳ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۸۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۱۲۹,۶۲۱	۳.۳۶ %	۲۹,۱۳۷	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۱۲۹,۵۷۵	۳.۳۵ %	۲۹,۱۲۹	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۱۲۹,۵۲۹	۳.۳۵ %	۲۹,۱۲۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۴۳۴,۶۵۳	۳۶.۴۳ %	۲,۳۳۲,۹۶۵	۵۹.۲۴ %	۱۲۹,۴۸۴	۳.۲۹ %	۲۹,۱۱۲	۰.۷۴ %	۱۰,۹۶۷	۰.۲۸ %	۸۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۴۰۵,۳۲۴	۳۶.۲۹ %	۲,۲۹۷,۰۷۴	۵۹.۳۲ %	۱۲۹,۳۱۵	۳.۳۴ %	۲۹,۱۰۴	۰.۷۵ %	۱۰,۹۴۸	۰.۲۸ %	۸۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۴۱۰,۱۰۹	۳۶.۱۶ %	۲,۳۱۹,۵۹۲	۵۹.۴۹ %	۱۳۲,۴۸۴	۳.۴ %	۲۹,۰۹۶	۰.۷۵ %	۷,۲۳۹	۰.۱۹ %	۸۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۴۲۷,۹۳۹	۳۵.۸۹ %	۲,۳۶۰,۹۸۴	۵۹.۳۵ %	۱۳۳,۶۶۴	۳.۳۶ %	۲۹,۰۸۸	۰.۷۳ %	۲۵,۷۳۹	۰.۶۵ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...179 »