ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۵۵۵,۶۴۴	۳۳.۶۳ %	۲,۹۳۹,۲۳۳	۶۳.۵۳ %	۹۳,۱۷۲	۲.۰۱ %	۲۹,۸۰۹	۰.۶۴ %	۶,۵۷۸	۰.۱۴ %	۱,۷۴۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۷۰۰,۶۰۹	۳۶.۸۹ %	۲,۷۷۹,۰۱۴	۶۰.۲۷ %	۹۳,۱۳۴	۲.۰۲ %	۲۹,۸۰۱	۰.۶۵ %	۶,۶۳۸	۰.۱۴ %	۱,۲۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۷۰۰,۳۸۱	۳۷.۳۹ %	۲,۷۱۶,۰۷۹	۵۹.۷۳ %	۹۳,۲۰۱	۲.۰۵ %	۲۹,۷۹۲	۰.۶۶ %	۶,۶۳۸	۰.۱۵ %	۱,۲۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۶۳۹,۵۳۰	۳۷.۳۱ %	۲,۶۲۳,۹۷۶	۵۹.۷۱ %	۹۳,۱۶۲	۲.۱۲ %	۲۹,۷۸۴	۰.۶۸ %	۶,۸۹۵	۰.۱۶ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱,۶۰۵,۲۵۵	۳۷.۲۶ %	۲,۵۷۲,۵۷۸	۵۹.۷۱ %	۹۳,۰۲۰	۲.۱۶ %	۲۹,۷۷۶	۰.۶۹ %	۶,۹۵۵	۰.۱۶ %	۹۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱,۶۰۵,۲۵۵	۳۷.۲۶ %	۲,۵۷۲,۵۷۸	۵۹.۷۱ %	۹۲,۹۸۲	۲.۱۶ %	۲۹,۷۶۸	۰.۶۹ %	۶,۹۵۵	۰.۱۶ %	۹۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۶۰۵,۲۵۵	۳۷.۲۶ %	۲,۵۷۲,۵۷۸	۵۹.۷۱ %	۹۲,۹۴۳	۲.۱۶ %	۲۹,۷۶۰	۰.۶۹ %	۶,۹۵۵	۰.۱۶ %	۹۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱,۶۰۶,۹۹۳	۳۸.۵۱ %	۲,۴۳۵,۷۴۶	۵۸.۳۶ %	۹۲,۹۰۵	۲.۲۳ %	۲۹,۷۵۱	۰.۷۱ %	۵,۹۴۴	۰.۱۴ %	۱,۹۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱,۶۳۶,۱۹۴	۳۸.۴۵ %	۲,۴۸۷,۱۱۴	۵۸.۴۴ %	۹۲,۸۶۳	۲.۱۸ %	۲۹,۷۴۳	۰.۷ %	۸,۰۱۹	۰.۱۹ %	۱,۹۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱,۶۴۳,۶۰۴	۳۸.۶۱ %	۲,۴۸۰,۰۹۳	۵۸.۲۶ %	۹۲,۸۲۵	۲.۱۸ %	۲۹,۷۳۵	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...179 »