ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱,۶۵۷,۸۶۵	۳۹.۰۷ %	۲,۴۵۲,۸۰۲	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۸۰	۲.۱۸ %	۲۹,۷۲۷	۰.۷ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۳۳	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۹	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۰۲	۲.۱۳ %	۲۹,۷۱۰	۰.۶۸ %	۹,۰۱۰	۰.۲۱ %	۱,۹۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱,۷۹۷,۲۹۵	۴۱.۱۲ %	۲,۴۴۰,۵۱۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۱	۲.۱۲ %	۲۹,۷۰۲	۰.۶۸ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱,۷۳۴,۶۶۱	۴۱.۱ %	۲,۳۵۱,۶۲۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۱	۲.۲۱ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷ %	۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۹۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۶۶۰,۳۷۴	۴۰.۹۴ %	۲,۲۶۱,۶۹۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۸۰	۲.۳ %	۲۹,۶۸۶	۰.۷۳ %	۸,۹۹۸	۰.۲۲ %	۱,۹۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱,۶۷۲,۱۰۵	۴۱.۸۴ %	۲,۱۹۰,۲۹۶	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۹	۲.۳۳ %	۲۹,۶۴۹	۰.۷۴ %	۸,۹۹۸	۰.۲۳ %	۱,۹۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱,۷۳۹,۹۱۹	۳۶.۵ %	۲,۱۸۸,۴۷۲	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۵۷	۱.۹۵ %	۶۳۷,۳۳۸	۱۳.۳۷ %	۱۰۵,۸۹۵	۲.۲۲ %	۲,۱۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۰۹ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۷۳	۱.۹۶ %	۶۷۶,۸۹۶	۱۴.۴۹ %	۱۱۵,۸۷۴	۲.۴۸ %	۲,۱۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱,۶۸۵,۵۴۵	۳۶.۱ %	۲,۰۹۸,۲۵۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۴۲	۱.۹۶ %	۶۸۵,۲۵۱	۱۴.۶۸ %	۱۰۶,۳۶۵	۲.۲۸ %	۲,۰۸۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...179 »