ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۴۲۵,۳۵۱	۳۲.۵۳ %	۲,۶۱۵,۶۸۰	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۹۲	۲.۶۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۸ %	۱۸۹,۰۳۳	۴.۳۱ %	۷,۲۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱,۳۸۰,۰۶۷	۳۲.۱۹ %	۲,۵۶۵,۵۶۲	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۶	۲.۶۹ %	۲۹,۷۱۵	۰.۶۹ %	۱۸۹,۰۳۳	۴.۴۱ %	۷,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۲۸	۲.۵۹ %	۲۹,۷۰۷	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۸۰	۲.۵۸ %	۲۹,۶۹۹	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱,۳۷۴,۴۶۳	۳۰.۸۴ %	۲,۵۰۲,۶۹۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۳۲	۲.۵۸ %	۲۹,۶۹۱	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۸۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱,۴۰۷,۹۳۹	۳۲.۵۷ %	۲,۳۳۵,۷۶۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۹۰	۲.۶۶ %	۲۹,۶۸۳	۰.۶۹ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۸۹ %	۷,۲۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱,۳۴۷,۳۹۸	۳۰.۶۳ %	۲,۳۸۷,۱۸۶	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۷	۲.۶۱ %	۲۹,۶۷۴	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۷۲ %	۹۲,۷۵۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱,۳۴۹,۲۴۹	۳۰.۵۹ %	۲,۴۸۱,۲۵۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۸۸	۲.۶۱ %	۲۹,۶۶۶	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۷ %	۷,۲۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱,۳۶۶,۳۶۲	۳۰.۶۷ %	۲,۵۰۸,۷۲۸	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۸	۲.۵۷ %	۲۹,۶۵۸	۰.۶۷ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۶ %	۷,۲۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱,۳۲۹,۴۳۳	۲۹.۶۷ %	۲,۵۷۱,۳۹۶	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۷۴	۲.۵۶ %	۲۹,۶۵۰	۰.۶۶ %	۴۲۷,۷۹۰	۹.۵۵ %	۷,۳۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...179 »