ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۴۳۱,۹۲۸	۳۰.۶۸ %	۲,۵۷۰,۴۰۷	۵۵.۰۸ %	۹۴,۱۹۱	۲.۰۲ %	۲۹,۵۶۰	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۸۹	۱۱.۱۱ %	۲۲,۲۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۶۱,۷۲۰	۳۱.۰۷ %	۲,۵۹۳,۲۸۳	۵۵.۱۳ %	۹۴,۱۵۲	۲ %	۲۹,۵۵۱	۰.۶۳ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۱.۰۲ %	۷,۲۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۴۸۱,۵۵۹	۳۱.۳۴ %	۲,۵۹۵,۸۶۵	۵۴.۹۱ %	۹۴,۱۱۳	۱.۹۹ %	۲۹,۵۴۳	۰.۶۲ %	۵۱۸,۳۶۷	۱۰.۹۷ %	۷,۷۶۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۹۴,۲۰۶	۲.۰۳ %	۲۹,۵۳۵	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۹۴,۱۶۷	۲.۰۲ %	۲۹,۵۲۷	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۴۳۶,۷۷۷	۳۰.۸۹ %	۲,۵۴۹,۸۱۳	۵۴.۸۲ %	۹۴,۱۲۸	۲.۰۲ %	۲۹,۵۱۹	۰.۶۳ %	۵۳۳,۷۹۴	۱۱.۴۸ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۴۲۴,۶۵۴	۳۰.۷۴ %	۲,۵۴۵,۱۰۰	۵۴.۹۲ %	۹۴,۰۸۸	۲.۰۳ %	۲۹,۵۱۰	۰.۶۴ %	۵۳۳,۷۹۲	۱۱.۵۲ %	۷,۲۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۴۲۵,۰۷۴	۳۰.۱۴ %	۲,۴۸۲,۳۴۴	۵۲.۵۱ %	۹۴,۰۲۳	۱.۹۹ %	۲۹,۵۰۲	۰.۶۲ %	۵۳۳,۷۹۲	۱۱.۲۹ %	۱۶۲,۸۲۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۴۶۶,۱۱۳	۲۹.۸۵ %	۲,۵۲۹,۳۲۱	۵۱.۵ %	۹۳,۹۸۴	۱.۹۱ %	۲۹,۴۹۴	۰.۶ %	۷۹۱,۴۰۷	۱۶.۱۱ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۴۸۲,۲۵۰	۳۰.۵۷ %	۲,۴۸۰,۱۴۷	۵۱.۱۵ %	۹۳,۹۴۵	۱.۹۴ %	۲۹,۸۹۹	۰.۶۲ %	۱۰۴,۲۰۲	۲.۱۵ %	۶۵۸,۵۴۰	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...179 »