ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۹۱۲,۱۷۱	۳۸.۸۷ %	۱,۳۷۵,۰۸۳	۲۷.۹۶ %	۱۹۱,۹۲۳	۳.۹ %	۱۰۰,۶۱۲	۲.۰۵ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۴۹ %	۳۶,۳۴۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۹۲۳,۵۲۷	۳۹.۶۴ %	۱,۲۹۷,۴۵۶	۲۶.۷۴ %	۲۲۵,۲۸۰	۴.۶۴ %	۱۰۰,۵۶۸	۲.۰۷ %	۱,۳۰۲,۸۳۴	۲۶.۸۵ %	۲,۶۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۸۳۲,۵۳۵	۳۹.۲۴ %	۱,۲۰۲,۵۲۵	۲۵.۷۴ %	۲۲۴,۹۰۷	۴.۸۲ %	۱۰۰,۵۲۴	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۹ %	۲,۵۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۲۲۵,۲۱۴	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۸۰	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۴۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۲۲۵,۱۵۱	۴.۸۱ %	۱۰۰,۴۳۷	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۳۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۹.۲۵ %	۱,۲۰۷,۱۴۸	۲۵.۸ %	۲۲۵,۰۸۹	۴.۸۱ %	۱۰۰,۳۹۳	۲.۱۵ %	۱,۳۰۷,۴۴۴	۲۷.۹۴ %	۲,۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۷۹۹,۷۶۵	۳۸ %	۱,۲۰۳,۲۹۷	۲۵.۴ %	۲۲۴,۸۹۴	۴.۷۵ %	۱۰۰,۰۴۳	۲.۱۱ %	۱,۴۰۶,۵۳۶	۲۹.۶۹ %	۲,۱۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۷۶۰,۰۰۹	۳۸.۵۵ %	۱,۱۷۰,۹۷۹	۲۵.۶۵ %	۲۲۴,۸۳۱	۴.۹۲ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۵۴ %	۴۶۳,۱۱۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۷۴۶,۵۵۲	۳۸.۲۳ %	۱,۰۸۸,۶۴۲	۲۳.۸۳ %	۲۲۴,۷۱۱	۴.۹۲ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۹ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۵۳ %	۵۶۲,۰۸۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۷۳۱,۸۸۹	۳۷.۷۱ %	۱,۱۲۷,۵۱۹	۲۴.۵۵ %	۲۲۴,۶۳۶	۴.۸۹ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۱۸ %	۸۴۶,۶۲۶	۱۸.۴۳ %	۵۶۱,۹۹۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178 179 »