ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۹۸۸,۸۶۵	۲۲.۲۳ %	۴۵۱,۷۲۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۹۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۰۹۳	۶۲.۵۸ %	۷۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۸۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۶۶۷,۲۸۴	۱۶.۴۱ %	۲۸۱,۶۱۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۰۷	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۱.۴۳ %	۷۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۶۳۳,۲۶۶	۱۴.۴۵ %	۲۴۳,۲۷۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۸۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۲۴۹	۷۵.۱۴ %	۷۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۸۶,۶۸۸	۸.۴۹ %	۱۴۷,۰۸۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۸۴۵,۸۹۹	۸۴.۴۵ %	۷۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳۲۲,۲۱۵	۷.۲۱ %	۹۶,۲۱۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۸۰۶	۸۹.۵ %	۷۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۳۹	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۴۱	۹۳.۶ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173 174 175 176177178 179 »