ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۷ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۲۲۴,۴۰۲	۴.۹۷ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۳۳۲	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۷ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۲۲۴,۳۴۰	۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۲۴۰	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۶۸۸,۸۷۱	۳۷.۳۸ %	۱,۰۹۷,۰۶۶	۲۴.۲۸ %	۲۲۴,۲۷۸	۴.۹۶ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۴۸ %	۷۹۹,۱۴۹	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۸۰۷,۰۱۸	۴۰.۶۲ %	۱,۰۰۴,۰۷۴	۲۲.۵۸ %	۲۲۳,۸۷۷	۵.۰۳ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۷ %	۷۰۳,۹۸۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۰۲۵,۰۰۴	۴۶.۱۱ %	۸۹۵,۳۶۵	۲۰.۳۹ %	۲۲۳,۸۶۳	۵.۱ %	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۸ %	۶۰۹,۲۰۰	۱۳.۸۷ %	۵۳۸,۰۶۰	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۲۸۴,۵۰۴	۵۱.۹۳ %	۹۴۲,۶۱۹	۲۱.۴۲ %	۲۲۳,۷۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۷۰۹,۲۰۰	۱۶.۱۲ %	۲۳۹,۳۱۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۲۵۷,۹۷۵	۵۱.۱۲ %	۹۸۶,۸۲۲	۲۲.۳۴ %	۲۲۴,۰۲۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۹,۱۹۹	۱۶.۰۶ %	۲۳۹,۲۲۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۲۲۳,۹۹۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۱۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۲۲۳,۹۳۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۲۲۳,۸۶۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173 174175176 177 178 179 »