ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۲۹۳,۵۰۲	۱۶.۵۸ %	۶,۱۸۶,۸۰۳	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۵	۰.۸۴ %	۱۲۲,۵۲۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۳۰۹,۲۵۸	۱۶.۵۹ %	۶,۲۶۱,۲۹۰	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۵	۰.۸۳ %	۱۲۲,۴۳۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۳۳۳,۸۶۵	۱۶.۲۲ %	۶,۳۷۵,۷۴۵	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۵	۰.۸ %	۳۱۴,۹۸۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۳۳۳,۸۶۵	۱۶.۲۲ %	۶,۳۷۵,۷۴۵	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۵	۰.۸ %	۳۱۴,۸۹۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۳۳۳,۸۶۵	۱۶.۲۲ %	۶,۳۷۴,۸۶۷	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۵	۰.۸ %	۳۱۴,۷۹۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۳۵۶,۳۹۴	۱۶.۴۹ %	۶,۳۳۹,۰۸۷	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۲	۰.۸۴ %	۳۲۹,۱۹۰	۴ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۴۰۰,۴۰۴	۱۷.۲۵ %	۶,۴۲۳,۵۶۰	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۲	۰.۸۵ %	۹۳,۵۹۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۴۳۱,۲۴۵	۱۷.۶۱ %	۶,۴۰۲,۹۴۵	۷۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۸۳۸	۰.۸۲ %	۹۵,۳۷۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۴۱۱,۱۷۲	۱۷.۴۶ %	۶,۳۷۸,۱۹۱	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶,۸۳۸	۰.۸۳ %	۹۵,۲۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۴۴۵,۳۰۶	۱۷.۵۵ %	۶,۴۸۹,۴۴۲	۷۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۱	۰.۹ %	۹۵,۱۹۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...184 »