صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۷۹۳,۰۰۹ | ۲۹.۴۴ % | ۶,۴۱۴,۵۰۰ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۲ | ۰.۱۱ % | ۱۳۶,۱۹۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲,۸۰۰,۰۹۴ | ۲۹.۵۸ % | ۶,۳۸۶,۵۳۶ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۶ | ۰.۲ % | ۱۲۶,۹۶۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲,۸۷۱,۹۳۳ | ۲۹.۱۷ % | ۶,۴۷۵,۱۲۸ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۱۲ | ۱.۹ % | ۱۷۷,۵۶۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲,۹۲۸,۷۱۹ | ۲۹.۶ % | ۶,۵۱۹,۲۳۴ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۱۲ | ۱.۸۹ % | ۱۲۷,۳۷۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۹۶۲,۳۵۸ | ۳۰ % | ۶,۴۶۶,۳۶۷ | ۶۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۰۰ | ۱.۸۹ % | ۱۲۷,۳۶۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۲۵۶,۳۱۱ | ۲۵.۰۹ % | ۶,۴۱۴,۳۱۹ | ۷۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۲۶ | ۰.۶۹ % | ۱۲۷,۷۲۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۲۵۶,۳۱۱ | ۲۵.۰۹ % | ۶,۴۱۴,۳۱۹ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۲۶ | ۰.۶۹ % | ۱۲۷,۶۱۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۲۵۶,۳۱۱ | ۲۵.۰۹ % | ۶,۴۱۵,۸۳۹ | ۷۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۳۴ | ۰.۶۸ % | ۱۲۸,۳۹۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۲۹۳,۸۹۹ | ۲۵.۳۵ % | ۶,۴۳۲,۴۳۱ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۳۴ | ۰.۶۷ % | ۱۲۸,۲۸۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۳۰۵,۳۹۱ | ۱۵.۱۸ % | ۶,۳۴۶,۷۱۱ | ۷۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۷۳۵ | ۷.۷۴ % | ۱۵۰,۶۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |