ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۳۰۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۲۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۱۹۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۱۴۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۰۹۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۱۷ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۲	۰.۱۲ %	۱۳۵,۱۰۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲,۶۴۲,۲۱۸	۲۹.۹۴ %	۵,۸۴۶,۲۸۰	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۸	۰.۱۲ %	۱۹۰,۴۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲,۶۴۲,۲۱۸	۲۹.۹۴ %	۵,۸۴۶,۲۸۰	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۸	۰.۱۲ %	۱۹۰,۴۱۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲,۶۴۲,۲۱۸	۲۹.۹۵ %	۵,۸۴۶,۲۸۰	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۸	۰.۱۲ %	۱۹۰,۳۷۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۶۴۲,۲۱۸	۲۹.۹۶ %	۵,۸۴۰,۷۶۴	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۸	۰.۱۲ %	۱۹۰,۳۳۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...184 »