ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۲۹۱,۱۱۶	۲۸.۰۵ %	۵,۱۰۵,۸۱۷	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۵۱	۳.۷۴ %	۳۲۸,۶۵۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۳۱۴,۱۱۶	۲۸.۴۱ %	۵,۱۱۰,۵۹۲	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۷۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۵۱	۳.۷۵ %	۲۷۶,۹۹۳	۳.۴ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۲,۴۱۶,۸۶۳	۲۹.۷۱ %	۵,۱۸۸,۴۰۱	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۵۱	۳.۷۵ %	۸۶,۴۶۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۴۱۶,۸۶۳	۲۹.۷۲ %	۵,۱۸۸,۴۰۱	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۵۱	۳.۷۵ %	۸۶,۱۹۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۴۱۶,۸۶۳	۲۹.۷۲ %	۵,۱۸۸,۴۰۱	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۵۱	۳.۷۵ %	۸۵,۹۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۳۹۱,۷۷۴	۲۹.۷۱ %	۵,۱۳۱,۹۹۳	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۶	۳.۶۵ %	۹۷,۴۱۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۶۴,۵۸۲	۲۹.۶۴ %	۵,۰۸۴,۸۱۳	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۶	۳.۶۸ %	۹۷,۱۳۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۳۵۴,۰۶۱	۲۹.۵۶ %	۵,۰۹۳,۸۳۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۶	۳.۶۹ %	۸۶,۴۲۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۳۱۳,۸۳۴	۲۹.۳۴ %	۵,۰۵۵,۴۶۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۷	۳.۷۲ %	۸۶,۱۶۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۲۷۹,۲۳۳	۲۹.۳۱ %	۴,۹۸۲,۲۱۷	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۱۰۰,۱۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...184 »