ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۴۶۸,۳۸۶	۳۰.۲ %	۵,۴۰۴,۷۸۶	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷,۵۹۲	۰.۴۶ %	۱۲۷,۴۱۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۵۰۴,۲۸۳	۳۰ %	۵,۵۶۷,۳۵۸	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۱	۰.۱۴ %	۱۲۶,۶۴۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۵۶۹,۴۴۰	۳۰.۱۸ %	۵,۶۸۲,۳۴۲	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۸ %	۱۰۹,۸۷۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۴,۵۹۶	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۹,۸۲۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۴,۵۹۶	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۹,۷۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۵۱۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۴۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۴۰۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۳۵۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۳۰۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...184 »