ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۲۷۹,۲۳۳	۲۹.۳۱ %	۴,۹۸۲,۲۱۷	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۹۹,۹۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۲۷۹,۲۳۳	۲۹.۳۱ %	۴,۹۸۲,۲۱۷	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۹۹,۶۳۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۲۷۱,۱۰۲	۲۹.۱۹ %	۴,۹۹۶,۹۲۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۹۷,۱۶۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۳۰۵,۲۴۰	۲۹.۱۴ %	۵,۰۹۲,۱۱۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۵۶	۳.۲۷ %	۱۱۷,۳۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۵۲۷	۳.۸ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۴۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۳۸۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۳۱۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۳۷۲,۲۶۰	۲۹.۲۹ %	۵,۲۱۵,۱۵۲	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸,۵۶۹	۰.۸۵ %	۳۰۷,۲۴۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۳۳۹,۳۲۳	۲۹.۲ %	۵,۱۸۰,۵۵۸	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۴	۰.۵۴ %	۳۱۲,۴۳۴	۳.۹ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...184 »