ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۰۹۶,۸۲۹	۲۵.۷۵ %	۲,۷۳۹,۲۷۴	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۱۳	۱.۷۳ %	۱۳۷,۷۴۲	۳.۲۳ %	۱۴۴,۷۹۱	۳.۴ %	۶۶,۹۳۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۰۹۸,۱۵۹	۲۵.۸۵ %	۲,۷۲۶,۵۱۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۳۸	۱.۷۵ %	۱۳۷,۶۵۸	۳.۲۴ %	۱۴۴,۷۹۱	۳.۴۱ %	۶۶,۸۷۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱,۰۷۱,۵۴۲	۲۵.۶۵ %	۲,۶۷۷,۱۰۲	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۹	۱.۷۸ %	۱۳۷,۵۷۳	۳.۲۹ %	۱۳۸,۶۰۶	۳.۳۲ %	۷۸,۵۲۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۰۶۱,۲۲۱	۲۵.۶۲ %	۲,۶۴۹,۵۵۲	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۵	۱.۷۹ %	۱۳۷,۴۸۸	۳.۳۲ %	۱۳۸,۶۰۶	۳.۳۵ %	۸۱,۰۰۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۰۶۱,۲۲۱	۲۵.۶۲ %	۲,۶۴۹,۵۵۲	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۵	۱.۷۹ %	۱۳۷,۴۰۴	۳.۳۲ %	۱۳۸,۶۰۶	۳.۳۵ %	۸۰,۹۴۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۰۶۱,۲۲۱	۲۵.۶۲ %	۲,۶۴۹,۵۵۲	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۵	۱.۷۹ %	۱۳۷,۳۱۹	۳.۳۲ %	۱۳۸,۶۰۶	۳.۳۵ %	۸۰,۸۸۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۰۴۹,۸۹۲	۲۵.۵۲ %	۲,۶۴۲,۰۵۶	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۳۶	۱.۸ %	۱۳۷,۲۳۴	۳.۳۴ %	۸۱,۶۱۴	۱.۹۸ %	۱۲۹,۵۴۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۹۹۵,۵۰۶	۲۴.۷۵ %	۲,۵۴۷,۳۸۴	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۲۲	۱.۸۴ %	۱۳۷,۱۵۰	۳.۴۱ %	۸۱,۶۱۴	۲.۰۳ %	۱۸۶,۱۸۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۹۸۸,۷۳۲	۲۵.۲۱ %	۲,۵۴۹,۲۷۶	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۸	۱.۸۹ %	۱۳۷,۰۶۵	۳.۴۹ %	۱۰۰,۴۶۳	۲.۵۶ %	۷۲,۲۸۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۹۷۳,۲۲۰	۲۴.۸۵ %	۲,۵۵۸,۹۶۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۹۶	۱.۸۹ %	۱۳۶,۹۸۱	۳.۵ %	۱۰۰,۴۶۳	۲.۵۷ %	۷۲,۲۲۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...188 »