صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱,۳۹۲,۷۳۲ ۳۵.۰۸ % ۲,۵۳۵,۴۱۸ ۶۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۸۱ ۰.۷۳ % ۷,۸۰۹ ۰.۲ % ۴,۹۶۲ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۶۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱,۳۹۲,۷۳۲ ۳۵.۰۸ % ۲,۵۳۵,۴۱۸ ۶۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۷۳ ۰.۷۳ % ۷,۸۰۹ ۰.۲ % ۴,۹۶۲ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱,۴۰۰,۹۳۴ ۳۴.۸۵ % ۲,۵۵۳,۱۱۳ ۶۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۶۷ ۰.۶۱ % ۲۸,۹۶۵ ۰.۷۲ % ۷,۸۰۹ ۰.۱۹ % ۴,۹۶۱ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱,۴۱۷,۲۶۲ ۳۴.۱۲ % ۲,۶۰۲,۶۲۷ ۶۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۷۷۶ ۲.۲۱ % ۲۸,۹۵۶ ۰.۷ % ۷,۸۰۹ ۰.۱۹ % ۴,۹۶۰ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱,۴۰۷,۷۷۹ ۳۳.۷۲ % ۲,۵۹۹,۹۴۹ ۶۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۳۰۲ ۳ % ۲۸,۹۴۸ ۰.۶۹ % ۷,۸۰۹ ۰.۱۹ % ۴,۹۶۰ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱,۴۲۳,۱۹۳ ۳۳.۷۱ % ۲,۶۳۱,۴۳۵ ۶۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۸۱۰ ۲.۹۸ % ۲۸,۹۴۰ ۰.۶۹ % ۷,۸۰۹ ۰.۱۸ % ۴,۹۵۹ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱,۴۲۶,۸۶۷ ۳۳.۴۵ % ۲,۶۷۰,۹۵۵ ۶۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۷۶۶ ۲.۹۵ % ۲۸,۹۳۲ ۰.۶۸ % ۷,۸۰۹ ۰.۱۸ % ۴,۹۵۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱,۴۲۶,۸۶۷ ۳۳.۴۵ % ۲,۶۷۰,۹۵۵ ۶۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۷۲۱ ۲.۹۵ % ۲۸,۹۲۴ ۰.۶۸ % ۷,۸۰۹ ۰.۱۸ % ۴,۹۵۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶۵۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱,۴۲۶,۸۶۷ ۳۳.۴۵ % ۲,۶۷۰,۹۵۵ ۶۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۶۷۶ ۲.۹۵ % ۲۸,۹۱۵ ۰.۶۸ % ۷,۸۰۹ ۰.۱۸ % ۴,۹۵۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶۶۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱,۴۴۱,۱۰۰ ۳۳.۴۹ % ۲,۶۹۴,۹۰۴ ۶۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۶۳۲ ۲.۹۲ % ۲۸,۹۰۷ ۰.۶۷ % ۷,۸۰۹ ۰.۱۸ % ۴,۹۵۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %