صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۱,۴۵۱,۲۵۸ ۳۳.۳۲ % ۲,۷۳۷,۳۹۷ ۶۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۲۰۵ ۲.۸۷ % ۲۸,۸۱۷ ۰.۶۶ % ۷,۷۶۷ ۰.۱۸ % ۴,۹۴۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۶۷۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱,۴۵۱,۲۵۸ ۳۳.۳۲ % ۲,۷۳۷,۳۹۷ ۶۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۱۶۱ ۲.۸۷ % ۲۸,۸۰۹ ۰.۶۶ % ۷,۷۶۴ ۰.۱۸ % ۴,۹۴۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۶۷۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱,۴۵۱,۲۵۸ ۳۳.۳۲ % ۲,۷۳۷,۳۹۷ ۶۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۱۱۷ ۲.۸۷ % ۲۸,۸۰۱ ۰.۶۶ % ۷,۷۶۴ ۰.۱۸ % ۴,۹۴۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۶۷۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱,۴۵۷,۶۶۵ ۳۳.۳۴ % ۲,۷۴۴,۰۷۹ ۶۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۹۴۱ ۲.۸۴ % ۲۸,۷۹۲ ۰.۶۶ % ۱۲,۳۲۵ ۰.۲۸ % ۴,۹۴۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۶۷۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱,۴۲۷,۰۶۵ ۳۳.۵ % ۲,۶۶۲,۲۶۹ ۶۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۱۴۴ ۳.۰۳ % ۲۸,۷۸۴ ۰.۶۸ % ۷,۷۵۰ ۰.۱۸ % ۴,۹۴۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۶۷۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱,۴۰۹,۰۲۸ ۳۳.۵۹ % ۲,۶۱۹,۰۷۷ ۶۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۲۸۵ ۳.۰۶ % ۲۸,۷۷۶ ۰.۶۹ % ۷,۷۵۰ ۰.۱۸ % ۱,۷۰۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۶۷۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱,۴۱۴,۹۷۷ ۳۳.۷۲ % ۲,۶۱۵,۵۴۵ ۶۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۲۳۱ ۳.۰۶ % ۲۸,۷۶۸ ۰.۶۹ % ۷,۷۵۰ ۰.۱۸ % ۷۸۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۶۷۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۱,۴۰۳,۵۶۹ ۳۴.۰۹ % ۲,۵۴۴,۶۸۷ ۶۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۵۲۱ ۳.۱۹ % ۲۹,۲۵۱ ۰.۷۱ % ۷,۲۵۸ ۰.۱۸ % ۷۸۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۶۷۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۱,۴۰۳,۵۶۹ ۳۴.۰۹ % ۲,۵۴۴,۶۸۷ ۶۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۴۶۸ ۳.۱۹ % ۲۹,۲۴۳ ۰.۷۱ % ۷,۲۵۸ ۰.۱۸ % ۷۸۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۶۸۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱,۴۰۳,۵۶۹ ۳۴.۰۹ % ۲,۵۴۴,۶۸۷ ۶۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۴۱۴ ۳.۱۹ % ۲۹,۲۳۵ ۰.۷۱ % ۷,۲۵۸ ۰.۱۸ % ۷۹۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %