ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۴۰۴,۰۳۷	۳۴.۳۵ %	۲,۵۱۵,۸۹۱	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۶۰	۳.۱۹ %	۲۹,۲۲۷	۰.۷۲ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱,۴۱۷,۹۶۵	۳۴.۶۸ %	۲,۵۰۳,۴۲۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۷	۳.۱۹ %	۲۹,۲۱۹	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۴۰۲,۶۷۷	۳۶.۱۴ %	۲,۳۱۱,۰۴۹	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۲۵	۳.۳۵ %	۲۹,۲۱۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۷۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۴۰۳,۷۲۲	۳۶.۴۵ %	۲,۲۸۰,۷۷۸	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۳۴	۳.۳۵ %	۲۹,۲۰۲	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۷۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۴۰۸,۹۹۴	۳۶.۴۹ %	۲,۲۸۴,۷۲۰	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۴۰	۳.۳۷ %	۲۹,۱۹۴	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۷۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۴۰۸,۹۹۴	۳۶.۴۹ %	۲,۲۸۴,۷۲۰	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۸۷	۳.۳۷ %	۲۹,۱۸۶	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱,۴۰۸,۹۹۴	۳۶.۴۹ %	۲,۲۸۴,۷۲۰	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۳۴	۳.۳۷ %	۲۹,۱۷۸	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۴۱۴,۴۷۰	۳۶.۵۲ %	۲,۲۹۱,۰۱۸	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۲۴	۳.۳۷ %	۲۹,۱۷۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۴۲۱,۸۶۸	۳۶.۶۵ %	۲,۲۸۹,۷۷۲	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۱	۳.۳۶ %	۲۹,۱۶۱	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۴۰۸,۶۶۲	۳۶.۲۹ %	۲,۳۰۵,۶۸۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۸۴	۳.۳۶ %	۲۹,۱۵۳	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...188 »