ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۴۱۶,۹۸۰	۳۵.۵۷ %	۲,۳۹۹,۱۹۰	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۰	۳.۲۷ %	۲۹,۱۴۵	۰.۷۳ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۸۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۱	۳.۳۶ %	۲۹,۱۳۷	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۷۵	۳.۳۵ %	۲۹,۱۲۹	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۲۹	۳.۳۵ %	۲۹,۱۲۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۴۳۴,۶۵۳	۳۶.۴۳ %	۲,۳۳۲,۹۶۵	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۸۴	۳.۲۹ %	۲۹,۱۱۲	۰.۷۴ %	۱۰,۹۶۷	۰.۲۸ %	۸۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۴۰۵,۳۲۴	۳۶.۲۹ %	۲,۲۹۷,۰۷۴	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۵	۳.۳۴ %	۲۹,۱۰۴	۰.۷۵ %	۱۰,۹۴۸	۰.۲۸ %	۸۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۴۱۰,۱۰۹	۳۶.۱۶ %	۲,۳۱۹,۵۹۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۸۴	۳.۴ %	۲۹,۰۹۶	۰.۷۵ %	۷,۲۳۹	۰.۱۹ %	۸۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۴۲۷,۹۳۹	۳۵.۸۹ %	۲,۳۶۰,۹۸۴	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۶۴	۳.۳۶ %	۲۹,۰۸۸	۰.۷۳ %	۲۵,۷۳۹	۰.۶۵ %	۸۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۲۳	۳.۳۶ %	۲۹,۰۷۹	۰.۷۳ %	۲۵,۷۳۹	۰.۶۵ %	۸۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۳۹۸,۲۶۲	۳۵.۳ %	۲,۳۷۴,۵۲۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۷۴	۳.۳۶ %	۲۹,۰۷۱	۰.۷۳ %	۲۵,۷۱۷	۰.۶۵ %	۸۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...188 »